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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/10-2023/09/11)

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【提出】: 2023/12/04 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第43期 2023年3月9日現在	第44期 2023年9月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		643,091,652	786,096,460
		親投資信託受益証券		67,522,925,764	81,158,685,877
		未収入金		91,400,000	3,200,000
		流動資産合計		68,257,417,416	81,947,982,337
	資産合計			68,257,417,416	81,947,982,337
負債の部
	流動負債
		未払解約金		147,010,160	95,445,011
		未払受託者報酬		20,503,383	24,158,112
		未払委託者報酬		498,916,773	587,848,418
		その他未払費用		1,099,481	1,105,694
		流動負債合計		667,529,797	708,557,235
	負債合計			667,529,797	708,557,235
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,837,139,242	※1 32,153,459,579
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,752,748,377	49,085,965,523
			(分配準備積立金)	16,511,984,307	27,617,952,561
		元本等合計		67,589,887,619	81,239,425,102
	純資産合計			67,589,887,619	81,239,425,102
負債純資産合計				68,257,417,416	81,947,982,337

開示資料

決算

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