有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 2023年3月9日現在 | 第44期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 643,091,652 | 786,096,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 67,522,925,764 | 81,158,685,877 | |||
| 未収入金 | 91,400,000 | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 | |||
| 資産合計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 147,010,160 | 95,445,011 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,503,383 | 24,158,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 498,916,773 | 587,848,418 | |||
| その他未払費用 | 1,099,481 | 1,105,694 | |||
| 流動負債合計 | 667,529,797 | 708,557,235 | |||
| 負債合計 | 667,529,797 | 708,557,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,837,139,242 | ※1 32,153,459,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,752,748,377 | 49,085,965,523 | |||
| (分配準備積立金) | 16,511,984,307 | 27,617,952,561 | |||
| 元本等合計 | 67,589,887,619 | 81,239,425,102 | |||
| 純資産合計 | 67,589,887,619 | 81,239,425,102 | |||
| 負債純資産合計 | 68,257,417,416 | 81,947,982,337 | |||
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