有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,308,419,021	96.63
	内 日本	1,308,419,021	96.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,678,564	3.37
純資産総額		1,354,097,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		18,338,812,750	95.47
	内 日本	18,338,812,750	95.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		869,873,954	4.53
純資産総額		19,208,686,704	100.00

その他資産の投資状況

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		767,775,000	4.00
	内 日本	767,775,000	4.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,785,130,750	91.01
	内 日本	18,785,130,750	91.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,856,071,334	8.99
純資産総額		20,641,202,084	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		62,600,786,358	91.60
	内 アメリカ	51,099,003,816	74.77
	内 イギリス	3,186,259,777	4.66
	内 フランス	2,441,322,951	3.57
	内 カナダ	1,899,650,649	2.78
	内 デンマーク	1,585,047,299	2.32
	内 ドイツ	772,290,080	1.13
	内 スイス	654,367,379	0.96
	内 アイルランド	544,768,153	0.80
	内 ベルギー	418,076,254	0.61
投資証券		1,823,046,899	2.67
	内 アメリカ	1,823,046,899	2.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,918,092,100	5.73
純資産総額		68,341,925,357	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,001,830,913	76.74
	内 アメリカ	4,091,730,196	39.24
	内 フランス	746,829,567	7.16
	内 イタリア	715,518,681	6.86
	内 イギリス	579,258,890	5.56
	内 スペイン	438,356,115	4.20
	内 ドイツ	398,889,793	3.83
	内 ベルギー	211,656,062	2.03
	内 オランダ	165,554,087	1.59
	内 オーストラリア	133,923,522	1.28
	内 オーストリア	115,659,083	1.11
	内 メキシコ	72,036,117	0.69
	内 マレーシア	60,168,949	0.58
	内 アイルランド	54,801,814	0.53
	内 ポーランド	50,568,145	0.48
	内 フィンランド	43,177,677	0.41
	内 ニュージーランド	29,018,229	0.28
	内 デンマーク	27,195,718	0.26
	内 カナダ	23,473,056	0.23
	内 スウェーデン	22,247,885	0.21
	内 ノルウェー	21,767,327	0.21
地方債証券		168,832,355	1.62
	内 カナダ	168,832,355	1.62
特殊債券		748,432,103	7.18
	内 アメリカ	677,091,770	6.49
	内 ルクセンブルグ	71,340,333	0.68
社債券		779,836,976	7.48
	内 アメリカ	709,844,325	6.81
	内 オーストラリア	69,992,651	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		728,216,232	6.98
純資産総額		10,427,148,579	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。