有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,287,609,089	96.65
	内 日本	1,287,609,089	96.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,647,913	3.35
純資産総額		1,332,257,002	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,681,395,060	73.45
	内 アメリカ	3,663,049,132	35.02
	内 フランス	758,461,717	7.25
	内 イタリア	736,882,145	7.05
	内 イギリス	560,569,553	5.36
	内 ドイツ	477,199,435	4.56
	内 スペイン	468,840,562	4.48
	内 ベルギー	209,282,833	2.00
	内 オランダ	164,305,406	1.57
	内 オーストラリア	124,897,396	1.19
	内 オーストリア	114,997,315	1.10
	内 メキシコ	73,373,053	0.70
	内 マレーシア	58,479,711	0.56
	内 アイルランド	54,405,020	0.52
	内 ポーランド	51,594,488	0.49
	内 フィンランド	42,680,947	0.41
	内 ニュージーランド	27,190,155	0.26
	内 デンマーク	26,671,335	0.26
	内 スウェーデン	22,886,659	0.22
	内 カナダ	22,824,753	0.22
	内 ノルウェー	22,803,445	0.22
地方債証券		166,288,411	1.59
	内 カナダ	166,288,411	1.59
特殊債券		725,188,684	6.93
	内 アメリカ	653,417,067	6.25
	内 ルクセンブルグ	71,771,617	0.69
社債券		578,394,499	5.53
	内 アメリカ	505,580,502	4.83
	内 オーストラリア	72,813,997	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,307,337,142	12.50
純資産総額		10,458,603,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		27,706,711,990	98.03
	内 日本	27,706,711,990	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		557,926,900	1.97
純資産総額		28,264,638,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,269,467,239	39.45
	内 日本	27,772,391,239	38.76
	内 ポーランド	497,076,000	0.69
特殊債券		476,945,657	0.67
	内 日本	476,945,657	0.67
社債券		42,574,002,998	59.41
	内 日本	39,992,529,298	55.81
	内 フランス	893,249,800	1.25
	内 アメリカ	596,858,000	0.83
	内 イギリス	496,787,000	0.69
	内 香港	297,510,600	0.42
	内 オランダ	197,960,000	0.28
	内 オーストラリア	99,108,300	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,533,162	0.47
純資産総額		71,655,949,056	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,780,799,690	97.58
	内 日本	3,780,799,690	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,665,654	2.42
純資産総額		3,874,465,344	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		129,407,330,850	94.06
	内 日本	129,407,330,850	94.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,167,134,308	5.94
純資産総額		137,574,465,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,339,911,922	68.59
	内 日本	19,339,911,922	68.59
特殊債券		223,068,282	0.79
	内 日本	223,068,282	0.79
社債券		7,214,000,488	25.59
	内 日本	6,718,319,988	23.83
	内 フランス	297,531,000	1.06
	内 オーストラリア	99,108,300	0.35
	内 イギリス	99,041,200	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,418,233,732	5.03
純資産総額		28,195,214,424	100.00

その他資産の投資状況

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		1,937,600,000	△6.87
	内 日本	1,937,600,000	△6.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,515,033,073	97.18
	内 アメリカ	17,785,307,304	51.57
	内 イギリス	3,765,896,644	10.92
	内 ドイツ	2,623,934,481	7.61
	内 スイス	1,071,223,280	3.11
	内 インド	1,045,966,549	3.03
	内 フランス	1,038,067,600	3.01
	内 台湾	1,004,758,139	2.91
	内 香港	909,307,425	2.64
	内 ブラジル	844,405,975	2.45
	内 オランダ	766,921,205	2.22
	内 スウェーデン	711,310,379	2.06
	内 アイルランド	695,076,082	2.02
	内 インドネシア	669,190,977	1.94
	内 デンマーク	583,667,033	1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		973,395,155	2.82
純資産総額		34,488,428,228	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,190,576,770	97.00
	内 アメリカ	18,054,141,529	52.77
	内 イギリス	2,958,648,226	8.65
	内 台湾	1,984,684,558	5.80
	内 オランダ	1,798,712,816	5.26
	内 スイス	1,790,558,370	5.23
	内 フランス	1,634,969,639	4.78
	内 韓国	1,160,065,872	3.39
	内 ドイツ	1,046,452,273	3.06
	内 ケイマン諸島	627,740,341	1.83
	内 アイルランド	489,224,595	1.43
	内 シンガポール	470,497,437	1.38
	内 カナダ	386,012,552	1.13
	内 タイ	327,200,611	0.96
	内 香港	234,517,635	0.69
	内 オランダ領キュラソー	143,084,360	0.42
	内 デンマーク	84,065,956	0.25
投資信託受益証券		516,273,307	1.51
	内 アメリカ	516,273,307	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		509,178,383	1.49
純資産総額		34,216,028,460	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。