有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,268,745,614	93.17
	内 日本	1,268,745,614	93.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,007,947	6.83
純資産総額		1,361,753,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,147,456,800	97.65
	内 日本	4,147,456,800	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,876,740	2.35
純資産総額		4,247,333,540	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		156,649,421,400	94.42
	内 日本	156,649,421,400	94.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,253,396,990	5.58
純資産総額		165,902,818,390	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,151,566,880	97.94
	内 日本	31,151,566,880	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		655,425,119	2.06
純資産総額		31,806,991,999	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,013,908,751	34.42
	内 日本	28,715,232,951	34.06
	内 ポーランド	298,675,800	0.35
特殊債券		446,879,275	0.53
	内 日本	446,879,275	0.53
社債券		53,904,022,395	63.94
	内 日本	51,019,010,764	60.52
	内 フランス	895,647,480	1.06
	内 イギリス	895,179,200	1.06
	内 アメリカ	598,639,051	0.71
	内 香港	297,771,900	0.35
	内 オランダ	197,774,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		937,270,602	1.11
純資産総額		84,302,081,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,466,701,404	67.08
	内 日本	18,466,701,404	67.08
特殊債券		208,739,611	0.76
	内 日本	208,739,611	0.76
社債券		8,029,056,400	29.17
	内 日本	7,332,989,400	26.64
	内 イギリス	397,784,000	1.44
	内 フランス	298,283,000	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		824,485,709	2.99
純資産総額		27,528,983,124	100.00

その他資産の投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		2,851,590,000	△10.36
	内 日本	2,851,590,000	△10.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,254,226,531	96.24
	内 アメリカ	21,140,994,516	54.62
	内 イギリス	4,749,928,551	12.27
	内 ドイツ	2,123,461,668	5.49
	内 スイス	1,151,824,286	2.98
	内 台湾	1,142,414,499	2.95
	内 フランス	1,130,994,272	2.92
	内 香港	1,126,189,412	2.91
	内 インド	1,075,172,147	2.78
	内 ブラジル	996,291,322	2.57
	内 アイルランド	944,126,116	2.44
	内 スウェーデン	894,231,912	2.31
	内 インドネシア	778,597,830	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,453,886,210	3.76
純資産総額		38,708,112,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,221,779,819	95.60
	内 アメリカ	21,190,681,598	53.00
	内 イギリス	3,180,597,007	7.96
	内 台湾	2,998,614,330	7.50
	内 アイルランド	2,047,124,296	5.12
	内 スイス	1,705,452,948	4.27
	内 フランス	1,583,792,100	3.96
	内 オランダ	1,554,831,763	3.89
	内 ドイツ	1,252,886,075	3.13
	内 韓国	861,943,737	2.16
	内 ケイマン諸島	532,451,929	1.33
	内 シンガポール	372,663,637	0.93
	内 香港	318,501,495	0.80
	内 タイ	302,352,649	0.76
	内 オランダ領キュラソー	115,259,248	0.29
	内 カナダ	84,852,970	0.21
	内 デンマーク	81,011,700	0.20
	内 スペイン	38,762,337	0.10
投資信託受益証券		946,389,521	2.37
	内 アメリカ	946,389,521	2.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,914,890	2.03
純資産総額		39,981,084,230	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,277,834,298	66.76
	内 アメリカ	2,165,137,969	19.86
	内 フランス	883,450,404	8.10
	内 イタリア	825,785,749	7.58
	内 中国	727,508,274	6.67
	内 イギリス	646,841,111	5.93
	内 スペイン	515,374,134	4.73
	内 ドイツ	419,053,612	3.84
	内 ベルギー	225,145,473	2.07
	内 オランダ	177,520,659	1.63
	内 オーストラリア	132,065,904	1.21
	内 オーストリア	124,598,325	1.14
	内 メキシコ	84,142,287	0.77
	内 マレーシア	62,370,330	0.57
	内 アイルランド	58,794,924	0.54
	内 ポーランド	55,515,440	0.51
	内 フィンランド	46,665,141	0.43
	内 デンマーク	28,904,630	0.27
	内 ニュージーランド	28,235,706	0.26
	内 スウェーデン	24,283,140	0.22
	内 ノルウェー	24,039,154	0.22
	内 カナダ	22,401,932	0.21
地方債証券		168,417,641	1.54
	内 カナダ	168,417,641	1.54
特殊債券		697,508,881	6.40
	内 アメリカ	619,943,707	5.69
	内 ルクセンブルグ	77,565,174	0.71
社債券		2,365,214,396	21.70
	内 アメリカ	2,107,446,688	19.33
	内 オーストラリア	73,369,552	0.67
	内 イギリス	50,674,055	0.46
	内 カナダ	41,262,299	0.38
	内 アイルランド	40,199,177	0.37
	内 オランダ	30,988,180	0.28
	内 シンガポール	21,274,445	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		392,333,596	3.60
純資産総額		10,901,308,812	100.00

その他資産の投資状況

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,409,553,967	12.93
	内 アメリカ	1,409,553,967	12.93
債券先物取引(売建)		1,481,353,671	△13.59
	内 アメリカ	1,481,353,671	△13.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。