有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成25年8月15日現在) | 第23特定期間 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,744 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,300,693,638 | 3,068,093,975 | |||
| 流動資産合計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 | |||
| 資産合計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,829,194 | 29,096,630 | |||
| 未払解約金 | 5,094,343 | 6,065,233 | |||
| 未払受託者報酬 | 451,762 | 422,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,486,938 | 8,879,247 | |||
| その他未払費用 | 1,607,340 | 1,620,287 | |||
| 流動負債合計 | 50,469,577 | 46,084,222 | |||
| 負債合計 | 50,469,577 | 46,084,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,075,381,311 | 2,645,148,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,842,750 | 376,871,302 | |||
| (分配準備積立金) | 164,751,985 | 130,606,941 | |||
| 元本等合計 | 3,250,224,061 | 3,022,019,497 | |||
| 純資産合計 | 3,250,224,061 | 3,022,019,497 | |||
| 負債純資産合計 | 3,300,693,638 | 3,068,103,719 | |||
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