有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (平成29年2月15日現在) | 第30特定期間 (平成29年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,681 | 25,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,645,583,060 | 1,656,600,724 | |||
| 流動資産合計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 | |||
| 資産合計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,414,704 | 17,551,826 | |||
| 未払解約金 | 114,375 | 232,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,191 | 222,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,169,890 | 4,672,801 | |||
| その他未払費用 | 925,878 | 803,754 | |||
| 流動負債合計 | 24,871,038 | 23,483,308 | |||
| 負債合計 | 24,871,038 | 23,483,308 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,674,064,037 | 1,595,620,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,332,334 | 37,521,802 | |||
| (分配準備積立金) | 8,521,651 | - | |||
| 元本等合計 | 1,620,731,703 | 1,633,142,416 | |||
| 純資産合計 | 1,620,731,703 | 1,633,142,416 | |||
| 負債純資産合計 | 1,645,602,741 | 1,656,625,724 | |||
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