有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2021年8月16日現在) | 第39特定期間 (2022年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,151 | 21,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,094,102,959 | 1,005,699,545 | |||
| 流動資産合計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 | |||
| 資産合計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,659,088 | 4,598,189 | |||
| 未払解約金 | 938 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 152,005 | 144,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,192,032 | 3,042,941 | |||
| その他未払費用 | 555,128 | 530,915 | |||
| 流動負債合計 | 8,559,191 | 8,316,950 | |||
| 負債合計 | 8,559,191 | 8,316,950 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,164,772,107 | 1,149,547,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,216,188 | △152,143,706 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,085,555,919 | 997,403,780 | |||
| 純資産合計 | 1,085,555,919 | 997,403,780 | |||
| 負債純資産合計 | 1,094,115,110 | 1,005,720,730 | |||
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