有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2022年8月15日現在) | 第41特定期間 (2023年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,185 | 4,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 942,507,416 | 886,591,727 | |||
| 流動資産合計 | 942,527,601 | 886,595,926 | |||
| 資産合計 | 942,527,601 | 886,595,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,518,413 | 4,417,511 | |||
| 未払解約金 | 958,046 | 3,751,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,987 | 123,533 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,729,651 | 2,594,127 | |||
| その他未払費用 | 477,888 | 453,601 | |||
| 流動負債合計 | 8,813,985 | 11,339,930 | |||
| 負債合計 | 8,813,985 | 11,339,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,129,603,396 | 1,104,377,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △195,889,780 | △229,121,972 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 933,713,616 | 875,255,996 | |||
| 純資産合計 | 933,713,616 | 875,255,996 | |||
| 負債純資産合計 | 942,527,601 | 886,595,926 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
