有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成26年2月17日現在) | 第24特定期間 (平成26年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,744 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,068,093,975 | 2,889,044,842 | |||
| 流動資産合計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 | |||
| 資産合計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,096,630 | 27,057,434 | |||
| 未払解約金 | 6,065,233 | 492,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,825 | 398,524 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,879,247 | 8,368,944 | |||
| その他未払費用 | 1,620,287 | 1,461,866 | |||
| 流動負債合計 | 46,084,222 | 37,779,128 | |||
| 負債合計 | 46,084,222 | 37,779,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,645,148,195 | 2,459,766,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,871,302 | 391,498,971 | |||
| (分配準備積立金) | 130,606,941 | 101,496,523 | |||
| 元本等合計 | 3,022,019,497 | 2,851,265,714 | |||
| 純資産合計 | 3,022,019,497 | 2,851,265,714 | |||
| 負債純資産合計 | 3,068,103,719 | 2,889,044,842 | |||
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