有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2019年2月15日現在) | 第34特定期間 (2019年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 9,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,243,780,247 | 1,187,521,930 | |||
| 流動資産合計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 | |||
| 資産合計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,660,915 | 14,190,459 | |||
| 未払解約金 | - | 97,677 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,890 | 161,616 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,588,766 | 3,393,809 | |||
| その他未払費用 | 651,059 | 600,646 | |||
| 流動負債合計 | 19,071,630 | 18,444,207 | |||
| 負債合計 | 19,071,630 | 18,444,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,332,810,517 | 1,290,041,808 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,101,900 | △120,954,244 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,224,708,617 | 1,169,087,564 | |||
| 純資産合計 | 1,224,708,617 | 1,169,087,564 | |||
| 負債純資産合計 | 1,243,780,247 | 1,187,531,771 | |||
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