ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第44特定期間 (2024年8月15日現在)	第45特定期間 (2025年2月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,037	680
		親投資信託受益証券		894,192,944	856,354,883
		流動資産合計		894,198,981	856,355,563
	資産合計			894,198,981	856,355,563
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,791,988	3,707,384
		未払解約金		30,626	857
		未払受託者報酬		128,462	123,245
		未払委託者報酬		2,697,603	2,588,094
		その他未払費用		462,512	447,383
		流動負債合計		7,111,191	6,866,963
	負債合計			7,111,191	6,866,963
純資産の部
	元本等
		元本		947,997,017	926,846,233
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,909,227	△77,357,633
			(分配準備積立金)	2,123,605	1,831,077
		元本等合計		887,087,790	849,488,600
	純資産合計			887,087,790	849,488,600
負債純資産合計				894,198,981	856,355,563

開示資料

決算

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