有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/02/18-2025/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45特定期間 (2025年2月17日現在) | 第46特定期間 (2025年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 680 | 2,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 856,354,883 | 859,129,553 | |||
| 流動資産合計 | 856,355,563 | 859,131,955 | |||
| 資産合計 | 856,355,563 | 859,131,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,707,384 | 3,484,255 | |||
| 未払解約金 | 857 | 192,196 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,245 | 117,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,588,094 | 2,464,926 | |||
| その他未払費用 | 447,383 | 414,685 | |||
| 流動負債合計 | 6,866,963 | 6,673,439 | |||
| 負債合計 | 6,866,963 | 6,673,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 926,846,233 | 871,063,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,357,633 | △18,605,309 | |||
| (分配準備積立金) | 1,831,077 | 4,059,534 | |||
| 元本等合計 | 849,488,600 | 852,458,516 | |||
| 純資産合計 | 849,488,600 | 852,458,516 | |||
| 負債純資産合計 | 856,355,563 | 859,131,955 | |||
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