有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (平成30年2月15日現在) | 第32特定期間 (平成30年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,764 | 20,666 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,577,617,584 | 1,336,942,033 | |||
| 流動資産合計 | 1,577,662,348 | 1,336,962,699 | |||
| 資産合計 | 1,577,662,348 | 1,336,962,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,773,868 | 15,321,083 | |||
| 未払解約金 | 1,444,673 | 3 | |||
| 未払受託者報酬 | 218,551 | 189,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,589,459 | 3,970,406 | |||
| その他未払費用 | 814,457 | 715,543 | |||
| 流動負債合計 | 23,841,008 | 20,196,103 | |||
| 負債合計 | 23,841,008 | 20,196,103 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,524,897,096 | 1,392,825,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,924,244 | △76,059,135 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,553,821,340 | 1,316,766,596 | |||
| 純資産合計 | 1,553,821,340 | 1,316,766,596 | |||
| 負債純資産合計 | 1,577,662,348 | 1,336,962,699 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
