有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2023年2月15日現在) | 第42特定期間 (2023年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,199 | 61,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 886,591,727 | 936,405,812 | |||
| 流動資産合計 | 886,595,926 | 936,467,806 | |||
| 資産合計 | 886,595,926 | 936,467,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,417,511 | 4,256,470 | |||
| 未払解約金 | 3,751,158 | 1,346,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 123,533 | 126,397 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,594,127 | 2,654,293 | |||
| その他未払費用 | 453,601 | 445,220 | |||
| 流動負債合計 | 11,339,930 | 8,828,681 | |||
| 負債合計 | 11,339,930 | 8,828,681 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,104,377,968 | 1,064,117,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,121,972 | △136,478,581 | |||
| (分配準備積立金) | - | 793,776 | |||
| 元本等合計 | 875,255,996 | 927,639,125 | |||
| 純資産合計 | 875,255,996 | 927,639,125 | |||
| 負債純資産合計 | 886,595,926 | 936,467,806 | |||
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