有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成26年8月15日現在) | 第25特定期間 (平成27年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 338,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,889,044,842 | 2,698,539,376 | |||
| 流動資産合計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 | |||
| 資産合計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,057,434 | 24,195,808 | |||
| 未払解約金 | 492,360 | 877,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 398,524 | 378,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,368,944 | 7,957,728 | |||
| その他未払費用 | 1,461,866 | 1,427,239 | |||
| 流動負債合計 | 37,779,128 | 34,837,387 | |||
| 負債合計 | 37,779,128 | 34,837,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,459,766,743 | 2,199,618,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,498,971 | 464,421,542 | |||
| (分配準備積立金) | 101,496,523 | 124,569,826 | |||
| 元本等合計 | 2,851,265,714 | 2,664,040,510 | |||
| 純資産合計 | 2,851,265,714 | 2,664,040,510 | |||
| 負債純資産合計 | 2,889,044,842 | 2,698,877,897 | |||
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