有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (平成28年2月15日現在) | 第28特定期間 (平成28年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 | |||
| 流動資産合計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 | |||
| 資産合計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,850,233 | 21,558,094 | |||
| 未払解約金 | 1,278,057 | 8,835,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 302,142 | 266,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,344,958 | 5,594,594 | |||
| その他未払費用 | 1,155,354 | 1,018,433 | |||
| 流動負債合計 | 30,930,744 | 37,272,850 | |||
| 負債合計 | 30,930,744 | 37,272,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,986,384,833 | 1,959,826,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,846,584 | △67,199,065 | |||
| (分配準備積立金) | 64,532,018 | 34,357,328 | |||
| 元本等合計 | 2,141,231,417 | 1,892,627,740 | |||
| 純資産合計 | 2,141,231,417 | 1,892,627,740 | |||
| 負債純資産合計 | 2,172,162,161 | 1,929,900,590 | |||
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