有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第43特定期間 (2024年2月15日現在) | 第44特定期間 (2024年8月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,095 | 6,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 933,361,709 | 894,192,944 | |||
| 流動資産合計 | 933,367,804 | 894,198,981 | |||
| 資産合計 | 933,367,804 | 894,198,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,056,042 | 3,791,988 | |||
| 未払解約金 | 9,900 | 30,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,865 | 128,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,685,133 | 2,697,603 | |||
| その他未払費用 | 460,507 | 462,512 | |||
| 流動負債合計 | 7,339,447 | 7,111,191 | |||
| 負債合計 | 7,339,447 | 7,111,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,014,010,620 | 947,997,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,982,263 | △60,909,227 | |||
| (分配準備積立金) | 2,250,059 | 2,123,605 | |||
| 元本等合計 | 926,028,357 | 887,087,790 | |||
| 純資産合計 | 926,028,357 | 887,087,790 | |||
| 負債純資産合計 | 933,367,804 | 894,198,981 | |||
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