有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (平成29年8月15日現在) | 第31特定期間 (平成30年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,000 | 44,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,656,600,724 | 1,577,617,584 | |||
| 流動資産合計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 | |||
| 資産合計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,551,826 | 16,773,868 | |||
| 未払解約金 | 232,408 | 1,444,673 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,519 | 218,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,672,801 | 4,589,459 | |||
| その他未払費用 | 803,754 | 814,457 | |||
| 流動負債合計 | 23,483,308 | 23,841,008 | |||
| 負債合計 | 23,483,308 | 23,841,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,595,620,614 | 1,524,897,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,521,802 | 28,924,244 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,633,142,416 | 1,553,821,340 | |||
| 純資産合計 | 1,633,142,416 | 1,553,821,340 | |||
| 負債純資産合計 | 1,656,625,724 | 1,577,662,348 | |||
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