有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間 (2023年8月15日現在) | 第43特定期間 (2024年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,994 | 6,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 936,405,812 | 933,361,709 | |||
| 流動資産合計 | 936,467,806 | 933,367,804 | |||
| 資産合計 | 936,467,806 | 933,367,804 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,256,470 | 4,056,042 | |||
| 未払解約金 | 1,346,301 | 9,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,397 | 127,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,654,293 | 2,685,133 | |||
| その他未払費用 | 445,220 | 460,507 | |||
| 流動負債合計 | 8,828,681 | 7,339,447 | |||
| 負債合計 | 8,828,681 | 7,339,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,064,117,706 | 1,014,010,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,478,581 | △87,982,263 | |||
| (分配準備積立金) | 793,776 | 2,250,059 | |||
| 元本等合計 | 927,639,125 | 926,028,357 | |||
| 純資産合計 | 927,639,125 | 926,028,357 | |||
| 負債純資産合計 | 936,467,806 | 933,367,804 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
