ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

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【提出】: 2026/05/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第46特定期間 (2025年8月15日現在)	第47特定期間 (2026年2月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,402	2,051,301
		親投資信託受益証券		859,129,553	900,413,651
		未収利息		-	33
		流動資産合計		859,131,955	902,464,985
	資産合計			859,131,955	902,464,985
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,484,255	3,445,662
		未払解約金		192,196	717,717
		未払受託者報酬		117,377	123,608
		未払委託者報酬		2,464,926	2,595,683
		その他未払費用		414,685	448,099
		流動負債合計		6,673,439	7,330,769
	負債合計			6,673,439	7,330,769
純資産の部
	元本等
		元本		871,063,825	861,415,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,605,309	33,718,545
			(分配準備積立金)	4,059,534	17,702,780
		元本等合計		852,458,516	895,134,216
	純資産合計			852,458,516	895,134,216
負債純資産合計				859,131,955	902,464,985

開示資料

決算

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