有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/08/16-2026/02/16)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46特定期間 (2025年8月15日現在) | 第47特定期間 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,402 | 2,051,301 | |||
| 親投資信託受益証券 | 859,129,553 | 900,413,651 | |||
| 未収利息 | - | 33 | |||
| 流動資産合計 | 859,131,955 | 902,464,985 | |||
| 資産合計 | 859,131,955 | 902,464,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,484,255 | 3,445,662 | |||
| 未払解約金 | 192,196 | 717,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 117,377 | 123,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,464,926 | 2,595,683 | |||
| その他未払費用 | 414,685 | 448,099 | |||
| 流動負債合計 | 6,673,439 | 7,330,769 | |||
| 負債合計 | 6,673,439 | 7,330,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 871,063,825 | 861,415,671 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,605,309 | 33,718,545 | |||
| (分配準備積立金) | 4,059,534 | 17,702,780 | |||
| 元本等合計 | 852,458,516 | 895,134,216 | |||
| 純資産合計 | 852,458,516 | 895,134,216 | |||
| 負債純資産合計 | 859,131,955 | 902,464,985 | |||
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