有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2019年8月15日現在) | 第35特定期間 (2020年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,841 | 1,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,187,521,930 | 1,147,755,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,187,531,771 | 1,147,757,006 | |||
| 資産合計 | 1,187,531,771 | 1,147,757,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,190,459 | 13,797,972 | |||
| 未払解約金 | 97,677 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 161,616 | 162,902 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,393,809 | 3,421,015 | |||
| その他未払費用 | 600,646 | 591,827 | |||
| 流動負債合計 | 18,444,207 | 17,973,716 | |||
| 負債合計 | 18,444,207 | 17,973,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,290,041,808 | 1,254,361,124 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,954,244 | △124,577,834 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,169,087,564 | 1,129,783,290 | |||
| 純資産合計 | 1,169,087,564 | 1,129,783,290 | |||
| 負債純資産合計 | 1,187,531,771 | 1,147,757,006 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
