有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間 (2020年8月17日現在) | 第37特定期間 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 130 | 50,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,180,149,521 | 1,139,009,099 | |||
| 流動資産合計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 | |||
| 資産合計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,783,296 | 13,276,182 | |||
| 未払解約金 | 9,485 | 1,971,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,975 | 155,360 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,338,454 | 3,262,488 | |||
| その他未払費用 | 552,495 | 564,862 | |||
| 流動負債合計 | 17,842,705 | 19,230,551 | |||
| 負債合計 | 17,842,705 | 19,230,551 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,253,026,935 | 1,206,925,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,719,989 | △87,096,658 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,162,306,946 | 1,119,829,048 | |||
| 純資産合計 | 1,162,306,946 | 1,119,829,048 | |||
| 負債純資産合計 | 1,180,149,651 | 1,139,059,599 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
