有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (平成30年8月15日現在) | 第33特定期間 (平成31年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,666 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,336,942,033 | 1,243,780,247 | |||
| 流動資産合計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 | |||
| 資産合計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,321,083 | 14,660,915 | |||
| 未払解約金 | 3 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 189,068 | 170,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,970,406 | 3,588,766 | |||
| その他未払費用 | 715,543 | 651,059 | |||
| 流動負債合計 | 20,196,103 | 19,071,630 | |||
| 負債合計 | 20,196,103 | 19,071,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,392,825,731 | 1,332,810,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,059,135 | △108,101,900 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,316,766,596 | 1,224,708,617 | |||
| 純資産合計 | 1,316,766,596 | 1,224,708,617 | |||
| 負債純資産合計 | 1,336,962,699 | 1,243,780,247 | |||
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