有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2020年2月17日現在) | 第36特定期間 (2020年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,099 | 130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,755,907 | 1,180,149,521 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 | |||
| 資産合計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,797,972 | 13,783,296 | |||
| 未払解約金 | - | 9,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,902 | 158,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,421,015 | 3,338,454 | |||
| その他未払費用 | 591,827 | 552,495 | |||
| 流動負債合計 | 17,973,716 | 17,842,705 | |||
| 負債合計 | 17,973,716 | 17,842,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,254,361,124 | 1,253,026,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,577,834 | △90,719,989 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,129,783,290 | 1,162,306,946 | |||
| 純資産合計 | 1,129,783,290 | 1,162,306,946 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,757,006 | 1,180,149,651 | |||
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