ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】: 2016/05/13 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26特定期間 (平成27年8月17日現在)	第27特定期間 (平成28年2月15日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,521,098,580	2,172,162,161
		流動資産合計		2,521,098,580	2,172,162,161
	資産合計			2,521,098,580	2,172,162,161
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,808,117	21,850,233
		未払解約金		463,429	1,278,057
		未払受託者報酬		346,259	302,142
		未払委託者報酬		7,271,479	6,344,958
		その他未払費用		1,262,304	1,155,354
		流動負債合計		32,151,588	30,930,744
	負債合計			32,151,588	30,930,744
純資産の部
	元本等
		元本		2,073,465,231	1,986,384,833
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	415,481,761	154,846,584
			(分配準備積立金)	94,935,516	64,532,018
		元本等合計		2,488,946,992	2,141,231,417
	純資産合計			2,488,946,992	2,141,231,417
負債純資産合計				2,521,098,580	2,172,162,161

開示資料

決算

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