有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成27年2月16日現在) | 第26特定期間 (平成27年8月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 338,521 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,698,539,376 | 2,521,098,580 | |||
| 流動資産合計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 | |||
| 資産合計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,195,808 | 22,808,117 | |||
| 未払解約金 | 877,676 | 463,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 378,936 | 346,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,957,728 | 7,271,479 | |||
| その他未払費用 | 1,427,239 | 1,262,304 | |||
| 流動負債合計 | 34,837,387 | 32,151,588 | |||
| 負債合計 | 34,837,387 | 32,151,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,199,618,968 | 2,073,465,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,421,542 | 415,481,761 | |||
| (分配準備積立金) | 124,569,826 | 94,935,516 | |||
| 元本等合計 | 2,664,040,510 | 2,488,946,992 | |||
| 純資産合計 | 2,664,040,510 | 2,488,946,992 | |||
| 負債純資産合計 | 2,698,877,897 | 2,521,098,580 | |||
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