有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(平成26年2月末日現在)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,757,345,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,756,679,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,975,619,951口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,892円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,964,900,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,357,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,729,542,637円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,007,244,137口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,244円 |
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