有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 422,094,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,849,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 614,344,888 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,867 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,216,261,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,215,471,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,628,404,967 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,886 | 円 |
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