有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,547,242,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,546,633,265円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,761,012,732口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,783円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,729,561,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,824,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,612,737,240円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,510,822,195口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,437円 |
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