有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 767,967,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,611,691円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,176,996口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,652円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,175,823,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,960,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,163,862,765円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,052,440,148口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,084円 |
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