有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,425,414,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,993,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,421,743円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,659,481,567口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,541円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,917,549,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,359,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,856,190,771円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,708,272,213口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,376円 |
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