有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 838,845,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,044,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,800,983円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,143,747,981口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,325円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,655,290,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,655,223,706円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,380,573,611口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,680円 |
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