有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 398,231,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,842 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,685,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 526,065,841 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,560 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,786,835,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,750,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,785,085,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,024,626,308 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,433 | 円 |
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