有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,252,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,947,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,647,305,184円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,859,843,337口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,857円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,889,296,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,947,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,709,349,586円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,442,045,507口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,887円 |
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