有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 661,617,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,982,294円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,058,634口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,451円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,081,011,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,470,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,067,541,417円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,993,844,770口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,133円 |
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