有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/08/16-2023/02/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 391,603,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,430,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,172,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 590,265,881 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,610 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,688,240,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,510,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,683,730,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,464,055,079 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,295 | 円 |
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