有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 523,955,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,747,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,338,885 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,500 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,324,033,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,541,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,310,492,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,389,292,443 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,212 | 円 |
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