有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 717,106,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,703,443円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 938,133,384口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,640円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,206,777,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,896,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,177,881,177円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,476,753,407口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,346円 |
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