有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 623,093,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,061,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 616,032,410円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 839,218,484口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,341円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,168,232,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,217,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,144,015,248円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,536,784,718口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,127円 |
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