有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 832,068,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,601,696円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,051,973,225口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,905円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,785,819,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,954,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,734,865,010円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,690,704,704口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,460円 |
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