有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 367,115,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 879,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,235,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,170,646 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,549 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,479,100,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,474,500,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,867,304,261 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,580 | 円 |
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