有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 414,575,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,050 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,339,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 565,473,806 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,327 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,999,065,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,477,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,990,587,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,240,849,857 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,570 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
