有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 504,006,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,420,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,585,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 661,280,271 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,600 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,951,767,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,141,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,941,626,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,126,139,971 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,671 | 円 |
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