有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 556,066,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,121,466円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 745,018,592口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,451円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,107,416,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,495,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,100,921,002円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,831,195,513口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,908円 |
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