有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 565,183,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,090,396円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,093,451円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,118,847口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,289円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,490,856,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,870,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,467,985,381円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,159,584,426口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,288円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
