有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,900,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,816,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,084,407円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,376,919,196口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,931円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,951,784,462円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,722,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,838,062,109円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,227,333,699口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,397円 |
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