有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 947,312,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,086,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,225,917円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,287,541,698口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,341円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,625,991,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,481,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,546,510,076円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,511,021,395口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,449円 |
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