有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 454,541,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,326,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 634,676,240 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,158 | 円 |
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,897,977,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,300,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,888,676,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,835,359,514 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,568 | 円 |
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