有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 投資有価証券明細

(平成26年2月末日現在)
銘柄名	国名	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	913,191,214	1.9009 1,735,885,179	1.9244 1,757,345,172	100.04
投資比率:合計						100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 投資有価証券明細

(平成26年2月末日現在)
	銘柄名	国名	種類	利率(%) 償還日	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	7.5% NETHERLANDS GOVT	オランダ	国債 証券	7.5 2023/01/15	56,200,000	20,262.35 11,387,442,105	20,713.74 11,641,124,690	35.57
2	6.5% DEUTSCHLAND	ドイツ	国債 証券	6.5 2027/07/04	25,670,000	20,906.60 5,366,724,220	21,517.30 5,523,492,835	16.88
3	4.25% DEUTSCHLAND	ドイツ	国債 証券	4.25 2018/07/04	28,100,000	16,227.77 4,560,003,370	16,300.44 4,580,423,640	13.99
4	4.75% DEUTSCHLAND	ドイツ	国債 証券	4.75 2040/07/04	17,810,000	19,461.58 3,466,108,288	20,321.04 3,619,178,559	11.06
5	6% DEUTSCHLAND	ドイツ	国債 証券	6.0 2016/06/20	18,935,000	16,134.13 3,054,998,935	15,867.21 3,004,457,160	9.18
6	4.375% FINNISH GOVT	フィンランド	国債 証券	4.375 2019/07/04	10,000,000	16,318.60 1,631,860,750	16,514.25 1,651,425,750	5.05
7	4.5% NETHERLANDS GOVT	オランダ	国債 証券	4.5 2017/07/15	9,650,000	15,849.37 1,529,464,527	15,886.78 1,533,074,270	4.68
投資比率:合計								96.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率をいいます。
b 種類別投資比率

(平成26年2月末日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.41
合計	96.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。