有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・ マザーファンド	405,474,720	2.0154	817,193,751	2.0460	829,601,277	99.76

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	国債 証券	7.5% NETHERLANDS GOVT	32,805,000	19,753.53	6,480,147,485	18,627.95	6,110,899,719	7.500	2023/1/15	38.84
2	ドイツ	国債 証券	6.5% DEUTSCHLAND	19,725,000	22,376.39	4,413,744,071	21,095.83	4,161,152,625	6.500	2027/7/4	26.45
3	ドイツ	国債 証券	4.75% DEUTSCHLAND	16,420,000	25,616.55	4,206,238,101	23,429.74	3,847,163,735	4.750	2040/7/4	24.45
4	フィンランド	国債 証券	4.375% FINNISH GOVT	5,800,000	14,976.70	868,648,612	14,360.71	832,921,505	4.375	2019/7/4	5.29
5	ドイツ	国債 証券	4.25% DEUTSCHLAND	3,000,000	14,298.98	428,969,574	13,686.94	410,608,242	4.250	2018/7/4	2.61

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64